AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR) WKN: A2PFFV, ISIN: LU1961090641, Typ: ausschüttend
Kursdaten
789,76EUR
0,27%2,16EUR
| Rücknahmepreis | 789.76 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 789.76 EUR |
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Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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Risikochart
Der AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR) (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,05 % | -0,49 % | -2,36 % | 1,02 % | 8,50 % | 10,16 % | -11,34 % | -10,59 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 1,05 % | -0,49 % | -2,36 % | 1,02 % | 8,50 % | 10,16 % | -11,34 % | -10,59 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,09 % | 11,06 % | 11,62 % | - |
| EUR-Basis | 9,09 % | 11,06 % | 11,62 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,13 | -0,52 | -0,27 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,04 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.075109 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,40 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 29,40 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
| Name | AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU1961090641 |
| WKN | A2PFFV |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Richard House (seit 01.06.2020 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 15.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 92.41 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -10,59 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,62 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,27 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,78 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in staatliche und quasistaatliche Schuldtitel der globalen Schwellenmärkte im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Maximal 20% Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren liegen.
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