Bantleon Select Infrastructure PA WKN: A2PH94, ISIN: LU1989515793, Typ: ausschüttend
Kursdaten
90,68EUR
0,10%0,09EUR
| Rücknahmepreis | 90.68 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 95.21 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Bantleon Select Infrastructure PA im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Infrastruktur. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Bantleon Select Infrastructure PA (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -5,14 % | 0,43 % | -6,71 % | -3,80 % | 0,74 % | 0,83 % | -4,87 % | 5,71 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -5,14 % | 0,43 % | -6,71 % | -3,80 % | 0,74 % | 0,83 % | -4,87 % | 5,71 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 15,18 % | 14,49 % | 15,11 % | - |
| EUR-Basis | 15,18 % | 14,49 % | 15,11 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,37 | -0,24 | +0,00 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,07 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.035139 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,68 % | am 16.03.2020 |
| seit Auflage | 30,68 % | am 16.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Bantleon Select Infrastructure PA |
|---|---|
| ISIN | LU1989515793 |
| WKN | A2PH94 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Infrastruktur |
| Fondspartner | Manager Team der Bantleon GmbH |
| Peergroup | Aktienfonds Infrastruktur Welt |
| Auflegungsdatum | 20.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 56.63 Mio. EUR (30.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,71 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,11 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,00 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,35 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite. Das Fondsmanagement investiert mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Die Unternehmen müssen ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in einem Staat haben, der im All Country World Index (ACWI) von MSCI vertreten ist.
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