UBS (Lux) Financial Bond Fund EA EUR WKN: A2PRPZ, ISIN: LU2001707095, Typ: ausschüttend
Kursdaten
949,61EUR
-0,28%-2,68EUR
| Rücknahmepreis | 949.61 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 949.61 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBS (Lux) Financial Bond Fund EA EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (Lux) Financial Bond Fund EA EUR (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,02 % | -0,38 % | 1,04 % | 6,81 % | 13,33 % | 19,95 % | 7,57 % | 16,89 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 12,02 % | -0,38 % | 1,04 % | 6,81 % | 13,33 % | 19,95 % | 7,57 % | 16,89 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,48 % | 9,98 % | 12,65 % | - |
| EUR-Basis | 3,48 % | 9,98 % | 12,65 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,16 | +0,03 | +0,17 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.08328 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,60 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 31,60 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Financial Bond Fund EA EUR |
|---|---|
| ISIN | LU2001707095 |
| WKN | A2PRPZ |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig |
| Fondspartner | Manager Herr Harald Kloos (seit 01.10.2020 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 04.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 179.458 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | vierteljährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 16,89 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,65 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,17 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,40 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poors) oder Caa3 (Moodys).
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A
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