FAM Prämienstrategie Seed WKN: A2PNH7, ISIN: LU2012959479, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.159,15EUR
-0,16%-1,90EUR
| Rücknahmepreis | 1159.15 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1217.11 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| regulär | - | - | - | - | - |
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| Einmal | 1000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der FAM Prämienstrategie Seed im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
FAM Prämienstrategie Seed (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,16 % | -0,35 % | 0,68 % | 2,62 % | 5,56 % | 17,64 % | 5,91 % | 14,31 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,16 % | -0,35 % | 0,68 % | 2,62 % | 5,56 % | 17,64 % | 5,91 % | 14,31 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,30 % | 8,94 % | 13,90 % | - |
| EUR-Basis | 2,30 % | 8,94 % | 13,90 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,60 | +0,02 | +0,13 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | -0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.052824 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,19 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 34,19 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | FAM Prämienstrategie Seed |
|---|---|
| ISIN | LU2012959479 |
| WKN | A2PNH7 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Options-Strategie dynamisch |
| Fondspartner | Manager FAM Frankfurt Asset Management AG (seit 08.11.2019 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 08.11.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 25.1184 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 14,31 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,90 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,13 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds wird i.d.R. einen Großteil seiner Gelder in ein breit gestreutes Anleiheportfolio investieren. Gleichzeitig verkauft der Fonds sogenannte Put-Optionen, i.d.R. auf Aktien bzw. Aktienindizes und generiert damit Prämien. Diese eingenommenen Optionsprämien und die aus dem Anleiheportfolio resultierenden Cash Flows bilden die Einnahmequelle für den Fonds.
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