White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UB USD WKN: A2PYFH, ISIN: LU2066956413, Typ: thesaurierend

Kursdaten

22,05USD

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Rücknahmepreis 22.05 USD
Ausgabepreis 22.05 USD

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Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024

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Der White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UB USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UB USD (Stand: 11.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,59 %
eine Woche 2,98 %
Jahresanfang 15,30 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.11.2024
20,71 EUR
Kurs am 21.11.2023
17,18 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 07.11.2024
20,71 EUR
Kurs am 07.03.2022
14,91 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UB USD
ISIN LU2066956413
WKN A2PYFH
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager SG Value Partners AG (seit 05.07.2024 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 13.02.2020
Geschäftsjahr 01.10.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A
Währung USD
Fondsvolumen 99.1054 Mio. USD (31.05.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,04 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine möglichst hohe Rendite. Mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds werden weltweit (einschließlich Schwellenländern) in Aktien und andere aktienähnliche Wertpapiere und Rechte von Unternehmen investiert, die als Value Stocks gelten. Die Value Stocks werden vom Fondsmanager anhand grundlegender Kriterien wie Preis-Buch-Verhältnis, Preis-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite und operativer Cashflow ermittelt. Die Wertpapiere werden unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung, ihrem Sektor oder ihrem geografischen Standort ausgewählt.

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