UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund IB EUR WKN: A2PYF1, ISIN: LU2066958625, Typ: thesaurierend
Kursdaten
3.854,01EUR
-1,26%-48,40EUR
| Rücknahmepreis | 3854.01 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 3854.01 EUR |
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Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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Risikochart
Der UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund IB EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund IB EUR (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -4,49 % | -5,08 % | -2,99 % | 0,95 % | -4,49 % | 4,37 % | -25,52 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | -4,49 % | -5,08 % | -2,99 % | 0,95 % | -4,49 % | 4,37 % | -25,52 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,83 % | 20,86 % | - | - |
| EUR-Basis | 11,83 % | 20,86 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,02 | -0,47 | - | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,12 | +0,05 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -0.065406 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 41,75 % | am 29.09.2022 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund IB EUR |
|---|---|
| ISIN | LU2066958625 |
| WKN | A2PYF1 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Felix Meier (seit 13.02.2020 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland |
| Auflegungsdatum | 13.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 119.808 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Rendite des MDAX Index zu übertreffen. Mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien und andere aktienähnliche Wertpapiere und Rechte von kleinen und mittleren Unternehmen investiert, mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Deutschland.
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