Assenagon Alpha Premium (RS) WKN: A2PUZG, ISIN: LU2078663007, Typ: thesaurierend

Kursdaten

61,69EUR

-1,20%-0,74EUR

Rücknahmepreis 61.69 EUR
Ausgabepreis 61.69 EUR

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Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024

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Der Assenagon Alpha Premium (RS) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Assenagon Alpha Premium (RS) (Stand: 19.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -1,19 %
eine Woche -1,15 %
Jahresanfang 5,56 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.12.2024
62,44 EUR
Kurs am 02.02.2024
58,09 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.12.2024
62,44 EUR
Kurs am 09.03.2022
51,75 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Assenagon Alpha Premium (RS)
ISIN LU2078663007
WKN A2PUZG
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien
Fondspartner Manager Team der Assenagon Asset Management S.A. (seit 10.12.2019 )
Peergroup Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt
Auflegungsdatum 10.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 150.51 Mio. EUR (30.04.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 23,70 %
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,55 %
Depotbankgebühren 0,01 %
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt mittelfristig einen positiven Ertrag durch die Vereinnahmung von Risikoprämien am Volatilitätsmarkt an. Das Portfolio-Management nutzt hierfür vorwiegend relative Preisdifferenzen zwischen Aktienindexvolatilitäten und den Volatilitäten der einzelnen Aktien im Index. Bei der Umsetzung der Strategie kommen insbesondere derivative Anlageinstrumente zum Einsatz, die in der Regel nur einen Teil der liquiden Mittel des Fonds binden. Um ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu bieten, werden die freien liquiden Mittel insbesondere in erstklassige Staatsanleihen investiert.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2024
08.07.2024
31.12.2023
01.10.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A.

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