William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fd R H EUR WKN: A2PZV0, ISIN: LU2093693898, Typ: thesaurierend
Kursdaten
116,26EUR
0,34%0,39EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fd R H EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fd R H EUR (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,21 % | -0,42 % | -1,41 % | 3,74 % | 15,25 % | 21,33 % | -5,69 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 7,21 % | -0,42 % | -1,41 % | 3,74 % | 15,25 % | 21,33 % | -5,69 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,29 % | 12,34 % | - | - |
| EUR-Basis | 8,29 % | 12,34 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,89 | -0,35 | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | -0,03 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.068705 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 31,32 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fd R H EUR |
|---|---|
| ISIN | LU2093693898 |
| WKN | A2PZV0 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Herr Marcelo Assalin (seit 14.04.2020 ) Manager Herr Marco Ruijer (seit 14.04.2020 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 14.04.2020 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 232.32 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,55 % |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in auf Hartwährung lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern. Das Produkt investiert in ein Portfolio, das in erster Linie aus Schuldinstrumenten besteht, die von öffentlichen oder privaten Emittenten in sich noch in der Entwicklung befindlichen Ländern (Schwellenmärkte) begeben werden und auf Währungen von Ländern lauten, die Mitglied der OECD sind. Das Produkt kann in Schuldtitel beliebiger Laufzeit oder Bonität sowie in Hochzins-Schuldtitel investieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
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