Assenagon Funds Value Size Global (R) WKN: A2P13X, ISIN: LU2146179275, Typ: ausschüttend
Kursdaten
61,81EUR
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| Rücknahmepreis | 61.81 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 61.81 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | - | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Assenagon Funds Value Size Global (R) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Assenagon Funds Value Size Global (R) (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 16,95 % | -3,63 % | -0,77 % | 6,07 % | 17,23 % | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 16,95 % | -3,63 % | -0,77 % | 6,07 % | 17,23 % | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,51 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 11,51 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,16 | - | - | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,13 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 1.77095 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 9,60 % | am 30.10.2023 |
Stammdaten
| Name | Assenagon Funds Value Size Global (R) |
|---|---|
| ISIN | LU2146179275 |
| WKN | A2P13X |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Team der Assenagon Asset Management S.A. (seit 01.06.2023 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 01.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 482.14 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,55 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt eine Wertentwicklung an, die sich an der Entwicklung des globalen Aktienmarkts orientiert. Ziel ist es, an der langfristigen Überrendite von Aktien mit niedriger Bewertung (Value) und niedrigerer Markkapitalisierung (Small Cap) zu partizipieren. Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Die Selektion der Aktientitel basiert auf einem quantitativen Verfahren, bei dem verschiedene Kenngrößen der Aktien einbezogen werden. Dabei wird primär in Unternehmen investiert, die im Vergleich zum Gesamtmarkt eine niedrigere Bewertung und eine geringere Unternehmensgröße aufweisen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A.
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