Fulcrum Equity Dispersion Fund I EUR (acc) WKN: A2QJGK, ISIN: LU2164655040, Typ: thesaurierend
Kursdaten
132,39EUR
-0,56%-0,74EUR
| Rücknahmepreis | 132.39 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 132.39 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.12.2024 mit diff. zum 11.12.2024
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Risikochart
Der Fulcrum Equity Dispersion Fund I EUR (acc) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Fulcrum Equity Dispersion Fund I EUR (acc) (Stand: 18.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,61 % | -0,56 % | 2,67 % | 3,46 % | 7,39 % | 12,84 % | 24,82 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 7,61 % | -0,56 % | 2,67 % | 3,46 % | 7,39 % | 12,84 % | 24,82 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,97 % | 4,60 % | - | - |
| EUR-Basis | 4,97 % | 4,60 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,73 | +1,25 | - | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,13 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.689259 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 7,49 % | am 12.05.2021 |
Stammdaten
| Name | Fulcrum Equity Dispersion Fund I EUR (acc) |
|---|---|
| ISIN | LU2164655040 |
| WKN | A2QJGK |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | ONE fund management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien |
| Fondspartner | Manager Herr Stephen Crewe (seit 31.07.2020 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt |
| Auflegungsdatum | 31.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ONE fund management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 444.771 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind langfristig anhaltende attraktive Renditen, während der Fonds überwiegend long-volatil bleibt. Angelegt wird in verschiedenen Derivate-Strategien, um ein Engagement in der Volatilität der globalen Aktienmärkte zu erreichen. Der Fonds wird sich insbesondere auf eine derivative Strategie konzentrieren, die als Streuung bezeichnet wird. Streuung ist eine Relative-Value-Strategie, die versucht, die Streuung zwischen der Volatilität eines Aktienkorbes und der Volatilität eines Index zu erfassen.
Artikel zur Fondsgesellschaft ONE fund management S.A.
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