Fulcrum Thematic Equity Market Neutral Fund I EUR (acc) WKN: , ISIN: LU2164659620, Typ: thesaurierend
Kursdaten
90,59EUR
0,28%0,26EUR
| Rücknahmepreis | 90.59 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 90.59 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fulcrum Thematic Equity Market Neutral Fund I EUR (acc) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Fulcrum Thematic Equity Market Neutral Fund I EUR (acc) (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,60 % | -0,55 % | 1,40 % | 0,44 % | 10,54 % | 4,41 % | -2,47 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 10,60 % | -0,55 % | 1,40 % | 0,44 % | 10,54 % | 4,41 % | -2,47 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,72 % | 8,86 % | - | - |
| EUR-Basis | 11,72 % | 8,86 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,28 | -0,43 | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | -0,07 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.190176 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 21,10 % | am 28.07.2023 |
Stammdaten
| Name | Fulcrum Thematic Equity Market Neutral Fund I EUR (acc) |
|---|---|
| ISIN | LU2164659620 |
| WKN | |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | ONE fund management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral |
| Fondspartner | Manager Herr Fawaz Chaudhry (seit 03.08.2020 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt |
| Auflegungsdatum | 03.08.2020 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ONE fund management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 437.478 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er marktneutral in börsennotierte globale Aktien investiert. Der Fonds strebt eine niedrige Korrelation der Renditen mit dem breiteren globalen Aktienmarkt an, da er versucht, von relativen Wertchancen zu profitieren, indem er Long- und Short-Anlagen in Themen tätigt, für die eine Out- oder Underperformance prognostiziert wird.
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