klimaVest ELTIF WKN: KLV100, ISIN: LU2183939003, Typ: ausschüttend
Kursdaten
108,76EUR
0,02%0,02EUR
| Rücknahmepreis | 108.76 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 114.2 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der klimaVest ELTIF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitätenfonds ELTIF. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
klimaVest ELTIF (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,78 % | 0,12 % | 0,51 % | 2,29 % | 3,99 % | 8,15 % | 11,44 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,78 % | 0,12 % | 0,51 % | 2,29 % | 3,99 % | 8,15 % | 11,44 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,58 % | 0,48 % | - | - |
| EUR-Basis | 0,58 % | 0,48 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,65 | +3,11 | - | - |
Informations Ratio ( .. )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | - | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 5.58469 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 0,37 % | am 02.08.2021 |
Stammdaten
| Name | klimaVest ELTIF |
|---|---|
| ISIN | LU2183939003 |
| WKN | KLV100 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Commerz Real Fund Management S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Spezialitätenfonds ELTIF |
| Fondspartner | Manager Herr Timo Werner (seit 28.10.2020 ) Anlageberater Commerz Real AG (seit 28.10.2020 ) |
| Peergroup | Spezialitätenfonds ELTIF Welt |
| Auflegungsdatum | 28.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Laufzeitfonds | Ja |
| Laufzeitende | 31.08.2070 |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Commerz Real Fund Management S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.48513 Mrd. EUR (30.11.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Anlageziels ist, zur Erreichung der langfristigen Begrenzung der Erderwärmung gemäß der Ziele des Übereinkommens von Paris der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen von 2015 beizutragen. Das beabsichtigte Ziel des Fonds wird im Wesentlichen verfolgt durch die direkte und indirekte Erlangung der Kontrolle über nicht börsennotierte Unternehmen oder Emittenten in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und in Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
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