klimaVest ELTIF WKN: KLV100, ISIN: LU2183939003, Typ: ausschüttend
Kursdaten
110,21EUR
0,02%0,02EUR
| Rücknahmepreis | 110.21 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 115.72 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der klimaVest ELTIF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitätenfonds ELTIF. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
klimaVest ELTIF (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,11 % | 0,12 % | 0,55 % | 1,93 % | 3,79 % | 8,10 % | 11,49 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,11 % | 0,12 % | 0,55 % | 1,93 % | 3,79 % | 8,10 % | 11,49 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,54 % | 0,47 % | - | - |
| EUR-Basis | 0,54 % | 0,47 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,07 | +3,20 | - | - |
Informations Ratio ( .. )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | - | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 0,16 % | am 29.07.2022 |
Stammdaten
| Name | klimaVest ELTIF |
|---|---|
| ISIN | LU2183939003 |
| WKN | KLV100 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Commerz Real Fund Management S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Spezialitätenfonds ELTIF |
| Fondspartner | Manager Herr Timo Werner (seit 28.10.2020 ) Anlageberater Commerz Real AG (seit 28.10.2020 ) |
| Peergroup | Spezialitätenfonds ELTIF Welt |
| Auflegungsdatum | 28.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Laufzeitfonds | Ja |
| Laufzeitende | 31.08.2070 |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Commerz Real Fund Management S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.44606 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,42 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel des Fonds ist es, durch die Investition in vorrangig nachhaltige Vermögenswerte aus dem Bereich Erneuerbare Energien (hauptsächlich Solar- und Windkraft) sowie Energieübertragung und Energiespeicherung, einen positiven, messbaren Beitrag zur Erreichung von Umweltzielen im Sinne der EU-Taxonomie-Verordnung zu leisten, insbesondere zum Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer finanziellen Rendite inklusive einer jährlichen Ausschüttung an.
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