UI I - ValuFocus H 1CU WKN: A2P9BC, ISIN: LU2206987005, Typ: thesaurierend
Kursdaten
146,11USD
-0,58%-0,85USD
| Rücknahmepreis | 146.11 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 146.11 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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|---|---|---|---|---|---|
| regulär | 3,00 % | - | - | - | - |
| Rabatt | 3,00 % | - | - | - | - |
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| Einmal | 46035 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UI I - ValuFocus H 1CU im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UI I - ValuFocus H 1CU (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,83 % | 1,29 % | -1,50 % | 4,60 % | 25,05 % | 41,58 % | 4,02 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 17,43 % | 3,96 % | 1,47 % | 6,19 % | 25,83 % | 37,46 % | 12,16 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,38 % | 19,34 % | - | - |
| EUR-Basis | 10,91 % | 15,61 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,07 | +0,07 | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | -0,00 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.197569 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 37,14 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
| Name | UI I - ValuFocus H 1CU |
|---|---|
| ISIN | LU2206987005 |
| WKN | A2P9BC |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Anlageberater ValuAnalysis Ltd. (seit 29.07.2020 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 29.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 43.8384 Mio. USD (30.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, eine bessere Performance als der MSCI World Net Total Return USD zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die auf EUR, CHF, GBP, USD oder JPY oder auf andere frei konvertierbare Währungen von Unternehmen lauten, die an weltweiten Börsen mit Ausnahme der Schwellenmärkte notiert sind. Der Fonds strebt Investitionen in einem Portfolio von typischerweise 25 bis 50 Aktien an.
Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
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