Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Alloc. 0-40 R EUR WKN: A2QKCN, ISIN: LU2247547107, Typ: thesaurierend
Kursdaten
11,01EUR
-0,25%-0,03EUR
| Rücknahmepreis | 11.0129 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 11.0129 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.12.2024 mit diff. zum 11.12.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | - | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % | - |
| Rabatt | - | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Alloc. 0-40 R EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Alloc. 0-40 R EUR (Stand: 12.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,52 % | 0,05 % | 1,78 % | 4,38 % | 8,73 % | 13,39 % | 6,00 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 7,52 % | 0,05 % | 1,78 % | 4,38 % | 8,73 % | 13,39 % | 6,00 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,79 % | 3,82 % | - | - |
| EUR-Basis | 3,79 % | 3,82 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,64 | -0,07 | - | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | -0,01 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.101433 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 7,88 % | am 02.01.2023 |
Stammdaten
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Alloc. 0-40 R EUR |
|---|---|
| ISIN | LU2247547107 |
| WKN | A2QKCN |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt |
| Fondspartner | Manager Baloise Asset Management International AG (seit 30.04.2021 ) Manager ARTS Asset Management GmbH (seit 30.04.2021 ) |
| Peergroup | Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt |
| Auflegungsdatum | 30.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Garantiefonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 32.2889 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine möglichst grosse Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der Finanzmärkte sowie die Reduzierung von Verlusten durch Abwärtstrends. Der Fonds verfolgt einen Total Return Ansatz, das Sicherheitsniveau des investierten Anlagevermögens wird auf 92% des Nettoinventarwertes festgelegt. Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portfolio, das schwergewichtig aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, sowie weiter aus Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren überwiegend mit Sitz in einem OECD-Land zusammengesetzt ist.
Artikel zur Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Wie künstliche Intelligenz den Gesundheitssektor revolutioniert
(Dienstag, den 09. April 2024)Generative künstliche Intelligenz (GenAI) verändert viele Wirtschaftsbereiche. Dabei gehört der Gesundheitssektor zu den Hauptprofiteuren. Erfahren Sie, wie ihn GenAI zum Positiven verändert und mehr...
Healthcare – Kursrückgänge bieten langfristige Einstiegschance
(Freitag, den 22. September 2023)Das Healthcare-Segment hat in der jüngsten Vergangenheit gegenüber dem breiten Markt verloren. Dennoch besitzt es aufgrund verschiedener Faktoren eine aussichtsreiche Zukunft. Anleger können mit mehr...
Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid
Erfolgsrezept eigentümergeführte Unternehmen
(Mittwoch, den 26. Juli 2023)Die Investmentgesellschaft Bellevue ist von den Vorteilen familien- und eigentümergeführter Unternehmen überzeugt. Seit 2016 können Anleger mit dem Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid in mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
