Assenagon Balanced EquiVol (P) WKN: A2QF53, ISIN: LU2249891487, Typ: ausschüttend
Kursdaten
56,83EUR
-0,93%-0,53EUR
| Rücknahmepreis | 56.83 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 58.53 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % |
| Rabatt | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Assenagon Balanced EquiVol (P) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Assenagon Balanced EquiVol (P) (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,83 % | -2,32 % | 0,12 % | 3,22 % | 7,81 % | 16,06 % | 10,67 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 7,83 % | -2,32 % | 0,12 % | 3,22 % | 7,81 % | 16,06 % | 10,67 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,37 % | 6,26 % | - | - |
| EUR-Basis | 5,37 % | 6,26 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,61 | +0,29 | - | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,01 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.376335 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 8,73 % | am 28.12.2022 |
Stammdaten
| Name | Assenagon Balanced EquiVol (P) |
|---|---|
| ISIN | LU2249891487 |
| WKN | A2QF53 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch |
| Fondspartner | Manager Team der Assenagon Asset Management S.A. (seit 24.11.2020 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 24.11.2020 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 65.1 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein mittelfristiger positiver Ertrag. Der Fonds setzt auf eine Kombination aus einer Aktienstrategie und einer Volatilitätsstrategie. Für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien werden Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Profitabilität oder Nachhaltigkeit herangezogen. Bei der Volatilitätsstrategie soll durch den Einsatz von Derivaten Investmentpositionen aufgebaut werden, welche die implizite Volatilität referenzieren und in Marktphasen mit erhöhter Volatilität einen positiven Wertzuwachs erwarten lassen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A.
Diese Fonds werden aktuell stark nachgefragt
(Donnerstag, den 16. April 2020)Im März schlug die Corona-Krise voll auf die Finanzmärkte durch. Wir haben uns angesehen, auf welche Assetklassen und konkret welche Fonds die FondsDISCOUNT.de-Kunden angesichts des Schocks mehr...
Nachfrage nach Volatilitäts-Fonds steigt
(Montag, den 25. Juli 2016)Während der Berg- und Talfahrt an den Märkten scheint nur eines sicher: Die Volatilität nimmt zu. In der Folge werden auch Fonds immer beliebter, die sich darauf konzentrieren. Wir stellen die mehr...
Fonds erzielen Rendite mit Volatilität
(Dienstag, den 01. September 2015)Volatilitäts-Fonds machen sich die Unsicherheit der Finanzmärkte zunutze. Sie schließen Wetten ab auf schwankende Kurse. Nachfolgend stellen wir Ihnen drei Fonds vor, die von der Nervosität an mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
