UBS (Lux) Bond Sicav - China Fixed Income (RMB) (EURh) P-acc WKN: A2QHDA, ISIN: LU2257619812, Typ: thesaurierend

Kursdaten

111,97EUR

0,23%0,26EUR

Rücknahmepreis 111.97 EUR
Ausgabepreis 111.97 EUR

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Kurs vom 22.11.2024 mit diff. zum 21.11.2024

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Der UBS (Lux) Bond Sicav - China Fixed Income (RMB) (EURh) P-acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UBS (Lux) Bond Sicav - China Fixed Income (RMB) (EURh) P-acc (Stand: 22.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,23 %
eine Woche 0,12 %
Jahresanfang 6,53 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.11.2024
111,97 EUR
Kurs am 24.11.2023
104,05 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.11.2024
111,97 EUR
Kurs am 13.12.2022
100,18 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBS (Lux) Bond Sicav - China Fixed Income (RMB) (EURh) P-acc
ISIN LU2257619812
WKN A2QHDA
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Raymond Gui (seit 26.11.2020 ) Manager Herr Lewis Teo (seit 26.11.2020 ) Manager Herr Yunxi Liu (seit 26.11.2020 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 26.11.2020
Geschäftsjahr 01.06.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 283.969 Mio. EUR (30.09.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,96 %
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf RMB (CNY) lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, welche größtenteils von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.11.2023
18.11.2024
31.05.2024
01.10.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

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