Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Em. Mkts A USD WKN: A2QHLT, ISIN: LU2259283120, Typ: thesaurierend
Kursdaten
94,74USD
-0,17%-0,16USD
| Rücknahmepreis | 90.95 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 99.48 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Em. Mkts A USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Em. Mkts A USD (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,76 % | -0,19 % | 0,16 % | 2,89 % | 6,29 % | 12,44 % | -1,68 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 12,42 % | 0,73 % | 1,92 % | 6,39 % | 12,09 % | 14,63 % | 7,16 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,40 % | 5,75 % | - | - |
| EUR-Basis | 5,04 % | 6,97 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,46 | -0,03 | - | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | +0,01 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 20,52 % | am 04.11.2022 |
Stammdaten
| Name | Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Em. Mkts A USD |
|---|---|
| ISIN | LU2259283120 |
| WKN | A2QHLT |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) (seit 01.11.2020 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 01.11.2020 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 8.8227 Mio. USD (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,16 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine langfristig positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert überwiegend in auf USD oder EUR lautende Anleihen. Die Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staats- oder Unternehmensschuldner aus Schwellenländern begeben oder garantiert. Sie müssen über kein bzw. kein bestimmtes Rating verfügen. Das angestrebte Ziel ist ein Durchschnittsranking von mindestens BBB- über den gesamten Fonds.
Artikel zur Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
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