Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Est. a. Infr. Se. R EUR WKN: A3CN9L, ISIN: LU2309355050, Typ: thesaurierend
Kursdaten
11,18EUR
-0,06%-0,01EUR
| Rücknahmepreis | 11.1843 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 11.1843 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.12.2024 mit diff. zum 11.12.2024
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Risikochart
Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Est. a. Infr. Se. R EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Est. a. Infr. Se. R EUR (Stand: 12.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,84 % | -1,01 % | -0,12 % | 6,30 % | 9,03 % | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,84 % | -1,01 % | -0,12 % | 6,30 % | 9,03 % | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,07 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 11,07 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,13 | - | - | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.509938 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 10,41 % | am 31.10.2023 |
Stammdaten
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Est. a. Infr. Se. R EUR |
|---|---|
| ISIN | LU2309355050 |
| WKN | A3CN9L |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Baloise Asset Management AG (seit 28.04.2023 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 28.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 6.8821 Mio. EUR (30.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,45 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel besteht darin, durch indirekte Anlagen in Immobilien sowie Infrastruktur ein den Verhältnissen auf den internationalen Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum sowie Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis in Immobilienaktienfonds und Aktienwerte von börsennotierten Unternehmen, die Immobilien besitzen, entwickeln oder verwalten. Der Fonds kann zudem weltweite Anlagen in Aktien sowie Anleihen von Infrastrukturunternehmen tätigen. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettoinventarvermögens in Anteilen anderer Fonds anlegen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
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