DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR) WKN: A2QSHG, ISIN: LU2319925967, Typ: thesaurierend

Kursdaten

110,94EUR

0,03%0,04EUR

Rücknahmepreis 110.942 EUR
Ausgabepreis 110.942 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024

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Der DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR) (Stand: 15.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,03 %
eine Woche 0,05 %
Jahresanfang 7,13 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.11.2024
110,92 EUR
Kurs am 15.11.2023
101,32 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 12.11.2024
110,92 EUR
Kurs am 25.10.2022
94,11 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
ISIN LU2319925967
WKN A2QSHG
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Svein Aage Aanes
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Auflegungsdatum 13.04.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 13.89 Mio. EUR (31.08.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,60 %
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt moderate laufende Erträge sowie einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an durch vorwiegende Anlage in festverzinslichen und variabel verzinslichen Schuldtiteln und sonstigen Schuldinstrumenten mit einem Mindestrating von B- oder einer entsprechenden Kreditqualität zum Zeitpunkt des Erwerbs. Die Emittenten dieser Wertpapiere sind hauptsächlich in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2024
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05.06.2024
01.06.2024

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