DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) WKN: A2QSHS, ISIN: LU2319926858, Typ: thesaurierend
Kursdaten
105,98EUR
0,05%0,05EUR
| Rücknahmepreis | 105.979 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 105.979 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,98 % | 0,11 % | 0,36 % | 2,88 % | 6,76 % | 12,80 % | 6,11 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 4,98 % | 0,11 % | 0,36 % | 2,88 % | 6,76 % | 12,80 % | 6,11 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,87 % | 2,22 % | - | - |
| EUR-Basis | 0,87 % | 2,22 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,70 | -0,07 | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,07 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.024125 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 6,35 % | am 26.10.2022 |
Stammdaten
| Name | DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU2319926858 |
| WKN | A2QSHS |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Terje Monsen |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) |
| Auflegungsdatum | 13.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 18.78 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt moderate laufende Erträge sowie einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an durch vorwiegende Anlage in festverzinslichen und variabel verzinslichen Schuldtiteln und sonstigen Schuldinstrumenten mit einem Mindestrating von BBB- oder einer entsprechenden Kreditqualität zum Zeitpunkt des Erwerbs. Die Emittenten dieser Wertpapiere sind hauptsächlich in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig.
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