DB Strategic Inc. Alloc. USD (SIA) Balanced Plus USD WAMBD WKN: DWS3BV, ISIN: LU2330520516, Typ: ausschüttend
Kursdaten
8.569,37USD
0,01%0,97USD
| Rücknahmepreis | 8569.37 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 8569.37 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 29.11.2024 mit diff. zum 28.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der DB Strategic Inc. Alloc. USD (SIA) Balanced Plus USD WAMBD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
DB Strategic Inc. Alloc. USD (SIA) Balanced Plus USD WAMBD (Stand: 29.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,68 % | 0,66 % | -0,32 % | 3,99 % | 10,70 % | 13,76 % | 0,02 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 12,65 % | -0,77 % | 1,68 % | 6,90 % | 15,14 % | 11,65 % | 6,79 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,88 % | 9,89 % | - | - |
| EUR-Basis | 2,71 % | 6,63 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,55 | -0,08 | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | +0,01 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.106146 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 22,44 % | am 13.10.2022 |
Stammdaten
| Name | DB Strategic Inc. Alloc. USD (SIA) Balanced Plus USD WAMBD |
|---|---|
| ISIN | LU2330520516 |
| WKN | DWS3BV |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Paul Jung (seit 28.06.2021 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 28.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 28.06.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 151.42 Mio. USD (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | halbjährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,25 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds strebt eine Begrenzung von Kapitalverlusten auf nicht mehr als 20% auf annualisierter Basis an. Investiert wird in ein Anleihenportfolio, ein Aktienportfolio und ein alternatives Portfolio. Die erwartete Spanne der Allokation für ein ausgewogenes Portfolio liegt bei bis zu 70% Anleihen, 30% - 80% Aktien und 0 - 15% Alternativen Investments. Außerdem strebt der Fonds an, in jedem der Portfolios auf USD lautende Vermögenswerte überzugewichten, damit der Fonds einen US-amerikanischen Schwerpunkt hat.
Artikel zur Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
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