Capital Group American Balanced Fund (LUX) B EUR WKN: A3CUZY, ISIN: LU2359297087, Typ: thesaurierend
Kursdaten
10,77EUR
-0,28%-0,03EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024
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Risikochart
Der Capital Group American Balanced Fund (LUX) B EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Capital Group American Balanced Fund (LUX) B EUR (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 17,70 % | -0,65 % | 1,51 % | 9,34 % | 22,67 % | 22,81 % | 18,74 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 17,70 % | -0,65 % | 1,51 % | 9,34 % | 22,67 % | 22,81 % | 18,74 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,38 % | 9,06 % | - | - |
| EUR-Basis | 6,38 % | 9,06 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,71 | +0,38 | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,07 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.388408 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 11,62 % | am 22.03.2023 |
Stammdaten
| Name | Capital Group American Balanced Fund (LUX) B EUR |
|---|---|
| ISIN | LU2359297087 |
| WKN | A3CUZY |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Capital International Management Company Sàrl |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Alan Wilson Manager Frau Hilda Applbaum Manager Herr John R. Queen Manager Herr Jin Lee Manager Herr Mathews Cherian Manager Herr Pramod Atluri Manager Herr Paul Benjamin Manager Herr Alan N. Berro Manager Herr Mark L. Casey Manager Herr Irfan M. Furniturewala Manager Herr Ritchie Tuazon |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 27.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Capital International Management Company Sàrl |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 417 Mio. EUR (30.06.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich Kapitalerhalt, laufendes Einkommen, langfristiges Kapital- und Einkommenswachstum. Er verwendet einen ausgeglichenen Ansatz, um in ein breites Spektrum an Wertpapieren anzulegen, die primär ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben, einschließlich Stammaktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Im Allgemeinen versucht der Fonds mindestens 25% seines gesamten Nettovermögens in Schuldtitel (einschließlich Geldmarktinstrumente) und mindestens 50% seines Gesamtnettovermögens in Aktien anzulegen.
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