Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AHI (hdg) EUR WKN: A3CZA1, ISIN: LU2365110902, Typ: ausschüttend
Kursdaten
85,64EUR
0,12%0,10EUR
| Rücknahmepreis | 85.64 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 85.64 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
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Risikochart
Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AHI (hdg) EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Laufzeitfonds. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AHI (hdg) EUR (Stand: 11.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,77 % | 0,42 % | 0,86 % | 4,52 % | 9,20 % | 13,26 % | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 4,77 % | 0,42 % | 0,86 % | 4,52 % | 9,20 % | 13,26 % | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,25 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 3,25 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,39 | - | - | - |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2024 | -0.198528 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 22,20 % | am 03.11.2022 |
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AHI (hdg) EUR |
|---|---|
| ISIN | LU2365110902 |
| WKN | A3CZA1 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Laufzeitfonds |
| Fondspartner | Manager Herr Wouter Van Overfelt (seit 09.11.2021 ) Manager Herr Sergey Goncharov (seit 09.11.2021 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 09.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Laufzeitfonds | Ja |
| Laufzeitende | 30.10.2026 |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 463.556 Mio. EUR (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine gute Anlagerendite in USD. Der Fonds investiert bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien, in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Laufzeit des Fonds endet am 30.10.2026. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Fonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investieren und liquide Mittel halten.
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