aValue Fonds A WKN: A3DDPT, ISIN: LU2421067682, Typ: thesaurierend
Kursdaten
125,50EUR
0,31%0,39EUR
| Rücknahmepreis | 125.5 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 125.5 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| regulär | - | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der aValue Fonds A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
aValue Fonds A (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,10 % | 0,10 % | 0,02 % | 6,21 % | 16,74 % | 26,91 % | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 12,10 % | 0,10 % | 0,02 % | 6,21 % | 16,74 % | 26,91 % | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,55 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 8,55 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,95 | - | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.874836 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 8,80 % | am 24.03.2023 |
Stammdaten
| Name | aValue Fonds A |
|---|---|
| ISIN | LU2421067682 |
| WKN | A3DDPT |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Anlageberater CapSolutions GmbH (seit 31.08.2022 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 31.08.2022 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 4.69 Mio. EUR (05.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 0,08 % |
Strategie des Fonds
Als Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds wird eine über einen langfristigen Betrachtungszeitraum hinweg und unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung attraktive Rendite angestrebt. Der Fonds betreibt Value Investing über Aktien und wird hauptsächlich in Small und Mid Caps investieren, jedoch auch Large Caps sollen möglich sein. Die Anlage erfolgt weltweit über ein konzentriertes Portfolio. Es wird eine buy-and-hold Strategie verfolgt mit einer geringen PTR.
Artikel zur Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
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