Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fd A2 EUR WKN: A3DRTC, ISIN: LU2487695137, Typ: thesaurierend

Kursdaten

10,17EUR

0,32%0,03EUR

Rücknahmepreis 10.1687 EUR
Ausgabepreis 10.1687 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024

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Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fd A2 EUR (Stand: 19.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,32 %
eine Woche 1,71 %
Jahresanfang 7,01 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.10.2024
10,55 EUR
Kurs am 21.11.2023
9,12 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fd A2 EUR
ISIN LU2487695137
WKN A3DRTC
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Infrastruktur
Fondspartner Manager Herr Brad Frishberg Manager Herr Anthony Felton
Peergroup Aktienfonds Infrastruktur Welt
Auflegungsdatum 14.07.2022
Geschäftsjahr 01.04.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 87.1 Mio. EUR (30.09.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Depotbankgebühren 0,40 %
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu bieten, die sowohl Kapitalzuwachs als auch Erträge umfasst. Er investiert hierfür weltweit in erster Linie in Aktien, die von Unternehmen begeben wurden, die Infrastrukturanlagen innehaben oder betreiben, und damit einen wesentlichen Teil ihres Profits erwirtschaften.

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30.09.2023
31.03.2024
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13.02.2024
01.09.2011

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