DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 V WKN: A3D20M, ISIN: LU2532470965, Typ: ausschüttend
Kursdaten
104,78EUR
0,07%0,07EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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Risikochart
Der DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 V im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Laufzeitfonds. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 V (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,61 % | 0,24 % | 0,44 % | 3,09 % | 6,12 % | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,61 % | 0,24 % | 0,44 % | 3,09 % | 6,12 % | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,80 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 1,80 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,31 | - | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,14 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.692224 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 1,08 % | am 22.06.2023 |
Stammdaten
| Name | DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 V |
|---|---|
| ISIN | LU2532470965 |
| WKN | A3D20M |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Services SA |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Laufzeitfonds |
| Fondspartner | Manager Frau Anahi Machado Tironi |
| Peergroup | Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 04.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Laufzeitfonds | Ja |
| Laufzeitende | 31.12.2026 |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Services SA |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 157.67 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,12 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, den Wert der Anlage bis zum Fälligkeitsdatum des Fonds am 31. Dezember 2026 zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Status. Zum Ende der Laufzeit des Fonds werden die Anlagen in Vermögenswerte umgeschichtet, die eine höhere Liquidität aufweisen. Im Entscheidungsprozess werden ESG-Kriterien wie Kohlenstoffintensität, Umweltschutz und Unternehmensführung berücksichtigt.
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