Morgan Stanley INVF US Value Fund (USD) A WKN: A3DV3H, ISIN: LU2535286996, Typ: thesaurierend
Kursdaten
44,28USD
-0,45%-0,20USD
| Rücknahmepreis | 44.28 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 44.28 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Morgan Stanley INVF US Value Fund (USD) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Morgan Stanley INVF US Value Fund (USD) A (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,90 % | -3,99 % | -4,59 % | 2,48 % | 11,62 % | 20,00 % | 17,20 % | 36,37 % | 87,47 % | 218,79 % |
| EUR-Basis in % | 16,88 % | -2,81 % | -3,01 % | 5,72 % | 17,57 % | 22,41 % | 27,17 % | 45,65 % | 121,55 % | 310,47 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,23 % | 16,19 % | 18,45 % | 15,49 % |
| EUR-Basis | 11,72 % | 14,52 % | 17,01 % | 15,33 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,49 | +0,63 | +0,49 | +0,57 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | +0,01 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.116579 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,69 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 55,11 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Morgan Stanley INVF US Value Fund (USD) A |
|---|---|
| ISIN | LU2535286996 |
| WKN | A3DV3H |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Aaron Dunn Manager Herr Brad Galko |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap USA |
| Auflegungsdatum | 16.04.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 198.971 Mio. USD (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 45,65 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,01 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,49 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,10 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Die Anlage erfolgt in Unternehmen mit Sitz in den USA, die nach Einschätzung des Anlageberaters im Vergleich zu anderen Unternehmen günstig bewertet sind und eine hohe Qualität sowie attraktive langfristige Anlageaussichten aufweisen.
Artikel zur Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
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