MLoan SICAV, S.A. - H EUR Inc. WKN: A3ELAH, ISIN: LU2535350081, Typ: ausschüttend
Kursdaten
100,82EUR
0,04%0,04EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 30.09.2024 mit diff. zum 31.08.2024
Hinweis
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Risikochart
Der MLoan SICAV, S.A. - H EUR Inc. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
MLoan SICAV, S.A. - H EUR Inc. (Stand: 30.09.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,75 % | 0,04 % | 0,82 % | 0,82 % | 0,82 % | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 0,75 % | 0,04 % | 0,82 % | 0,82 % | 0,82 % | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | - | - | - | - |
| EUR-Basis | - | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | - | - | - | - |
Informations Ratio ( .. )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | - | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.09.2024 | -6.19476 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 0,47 % | am 29.02.2024 |
Stammdaten
| Name | MLoan SICAV, S.A. - H EUR Inc. |
|---|---|
| ISIN | LU2535350081 |
| WKN | A3ELAH |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
| Fondspartner | Manager Muzinich & Co. (seit 29.09.2023 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 29.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt danach, eine stetige und beständige Rendite hauptsächlich durch direkte oder indirekte Investitionen sowohl auf Primär- als auch auf Sekundärbasis in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldinstrumenten zu erwirtschaften, die von europäischen Schuldnern begeben werden. Es wird sich in erster Linie auf vorrangig besicherte variabel verzinsliche Instrumente konzentrieren, zu denen direkt begebene Schuldtitel, Konsortialkredite und Clubkredite gehören können.
Artikel zur Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited
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