Exklusiv Portfolio SICAV - Rentenfonds Sicherheit A WKN: A3DXVA, ISIN: LU2548079073, Typ: ausschüttend
Kursdaten
101,64EUR
-0,05%-0,05EUR
| Rücknahmepreis | 101.64 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 101.64 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | - | - | - | - | - |
| Rabatt | - | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Rentenfonds Sicherheit A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Exklusiv Portfolio SICAV - Rentenfonds Sicherheit A (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,06 % | -0,66 % | -0,55 % | 1,24 % | 2,29 % | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,06 % | -0,66 % | -0,55 % | 1,24 % | 2,29 % | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,80 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 0,80 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,26 | - | - | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -1.1269 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 1,09 % | am 09.03.2023 |
Stammdaten
| Name | Exklusiv Portfolio SICAV - Rentenfonds Sicherheit A |
|---|---|
| ISIN | LU2548079073 |
| WKN | A3DXVA |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Anlageberater DZ PRIVATBANK S.A. |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 27.01.2023 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,10 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
Strategie des Fonds
Ziel sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere und in Rentenfonds (auch ETFs auf Renten). Mindestens 51% weisen ein Rating von AA- oder besser auf. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken.
Artikel zur Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Investieren in Frauen: Chancen mit und für die vernachlässigte Zielgruppe
(Freitag, den 08. März 2024)Warum lohnt es sich, in Frauen zu investieren – und welche Wege gibt es? Diese und weitere Fragen stellt sich GLS Investments beim mehr...
Hard Value Fund: Eine Alternative zum Quantex Global Value Fund
(Donnerstag, den 07. Dezember 2023)Value-Fonds erleben in Zeiten steigender Zinsen eine Renaissance. Anleger könnten im Hard Value Fund eine Alternative zum weitgehend für neue Gelder geschlossenen Quantex Global Value Fund finden, mehr...
Ein weltoffener Value- und Dividendenfonds
(Freitag, den 04. August 2023)Der Hard Value Fund aus dem Hause van Grunsteyn investiert weltweit ohne Beschränkungen in alle Sektoren und nutzt so Chancen, die vielen ESG-Fonds verwehrt bleiben. Anleger können ihrem Portfolio mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
