Exklusiv Portfolio SICAV - Renten kurze Laufzeit A WKN: A3DXVA, ISIN: LU2548079073, Typ: ausschüttend
Kursdaten
102,18EUR
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| Rücknahmepreis | 102.18 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 102.18 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.11.2024 mit diff. zum 12.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Renten kurze Laufzeit A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Exklusiv Portfolio SICAV - Renten kurze Laufzeit A (Stand: 13.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,60 % | 0,14 % | 0,30 % | 2,14 % | 3,57 % | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,60 % | 0,14 % | 0,30 % | 2,14 % | 3,57 % | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,80 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 0,80 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,28 | - | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -1.25527 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 1,09 % | am 09.03.2023 |
Stammdaten
| Name | Exklusiv Portfolio SICAV - Renten kurze Laufzeit A |
|---|---|
| ISIN | LU2548079073 |
| WKN | A3DXVA |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Fondspartner | Anlageberater DZ PRIVATBANK S.A. |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 27.01.2023 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,10 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
Strategie des Fonds
Ziel sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere und in Rentenfonds (auch ETFs auf Renten). Der Schwerpunkt liegt hierbei auf Wertpapieren, die eine Restlaufzeit von 48 Monate nicht übersteigt. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken.
Artikel zur Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
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