AGIF Target Maturity Euro Bd I Allianz Rendite Plus I A EUR WKN: A3D8EN, ISIN: LU2595382461, Typ: ausschüttend
Kursdaten
105,61EUR
0,07%0,07EUR
| Rücknahmepreis | 104.56 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 107.73 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der AGIF Target Maturity Euro Bd I Allianz Rendite Plus I A EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Laufzeitfonds. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
AGIF Target Maturity Euro Bd I Allianz Rendite Plus I A EUR (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,09 % | 0,22 % | 0,40 % | 2,58 % | 5,61 % | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,09 % | 0,22 % | 0,40 % | 2,58 % | 5,61 % | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,83 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 1,83 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,20 | - | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,15 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 1.0549 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 0,74 % | am 26.05.2023 |
Stammdaten
| Name | AGIF Target Maturity Euro Bd I Allianz Rendite Plus I A EUR |
|---|---|
| ISIN | LU2595382461 |
| WKN | A3D8EN |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Laufzeitfonds |
| Fondspartner | Manager Herr Ralf Jülichmanns (seit 17.05.2023 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 17.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Laufzeitfonds | Ja |
| Laufzeitende | 17.05.2026 |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 83.8 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,85 % |
Strategie des Fonds
Das Ziel besteht darin, den Nachhaltigkeits- Key Performance Indicator-Strategie des Fonds im Vergleich zur Benchmark des Fonds zu übertreffen. Fälligkeitsdatum und Datum der Auflösung: Drei Jahre ab dem Auflegungsdatum des Fonds. Es wird überwiegend in auf Euro lautende Anleihen der globalen Rentenmärkte investiert. Max. 40 % des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Max. 30 % des Fondsvermögens werden in aufstrebende Märkte investiert.
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