LarrainVial AM SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt EA WKN: A3E2M3, ISIN: LU2600586494, Typ: thesaurierend
Kursdaten
92,93EUR
0,99%0,92EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LarrainVial AM SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt EA im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LarrainVial AM SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt EA (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -8,72 % | -1,19 % | -2,05 % | -2,94 % | -7,87 % | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | -8,72 % | -1,19 % | -2,05 % | -2,94 % | -7,87 % | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,82 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 8,82 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -1,12 | - | - | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,14 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -0.781232 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 12,53 % | am 04.11.2024 |
Stammdaten
| Name | LarrainVial AM SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt EA |
|---|---|
| ISIN | LU2600586494 |
| WKN | A3E2M3 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Alexandre Larrain (seit 15.09.2023 ) Manager Herr Gonzalo Tocornal (seit 15.09.2023 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 15.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 52.0856 Mio. EUR (30.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,35 % |
| Depotbankgebühren | 0,65 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio von fest- und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von Emittenten, die ihren Sitz in Lateinamerika und der Karibik (Brasilien, Kolumbien, Chile, Dominikanische Republik, Ecuador, Mexiko, Panama, Puerto Rico, Bolivien, Uruguay, Paraguay, Peru und Argentinien) haben oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 75% seines Nettoinventarwerts in hochverzinslichen Anleihen aufweisen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
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