AGIF Target Maturity Euro Bd II Allianz Rendite Pl. II A EUR WKN: A3EMM1, ISIN: LU2637966594, Typ: ausschüttend
Kursdaten
107,74EUR
-0,09%-0,10EUR
| Rücknahmepreis | 106.66 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 109.89 EUR |
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Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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Risikochart
Der AGIF Target Maturity Euro Bd II Allianz Rendite Pl. II A EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Laufzeitfonds. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
AGIF Target Maturity Euro Bd II Allianz Rendite Pl. II A EUR (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,56 % | 0,03 % | 0,26 % | 3,44 % | 6,84 % | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,56 % | 0,03 % | 0,26 % | 3,44 % | 6,84 % | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,16 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 3,16 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,27 | - | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 3.07774 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 1,00 % | am 18.01.2024 |
Stammdaten
| Name | AGIF Target Maturity Euro Bd II Allianz Rendite Pl. II A EUR |
|---|---|
| ISIN | LU2637966594 |
| WKN | A3EMM1 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Laufzeitfonds |
| Fondspartner | Manager Allianz Global Investors GmbH (seit 04.09.2023 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 04.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Laufzeitfonds | Ja |
| Laufzeitende | 29.10.2027 |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 249.76 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine marktorientierte Rendite durch Anlage in auf Euro lautenden Schuldtiteln der globalen Anleihemärkte in Übereinstimmung mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy. In diesem Zusammenhang wird angestrebt, den Nachhaltigkeits-KPI des Fonds im Vergleich zur Benchmark des Fonds zu übertreffen. Maximal 40% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Maximal 30% des Fondsvermögens werden in aufstrebende Märkte investiert. Die Laufzeit des Fonds endet am 29. Oktober 2027.
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