Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fd UCITS ETF EUR Dist. WKN: A40E6R, ISIN: LU2785470191, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.012,17EUR
0,07%0,66EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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Risikochart
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fd UCITS ETF EUR Dist. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS). Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fd UCITS ETF EUR Dist.
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | - | 0,11 % | 0,33 % | - | - | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | - | 0,11 % | 0,33 % | - | - | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | - | - | - | - |
| EUR-Basis | - | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | - | - | - | - |
Informations Ratio ( .. )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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| Orginalwährung | - | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 0,00 % | am 28.11.2024 |
Stammdaten
| Name | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fd UCITS ETF EUR Dist. |
|---|---|
| ISIN | LU2785470191 |
| WKN | A40E6R |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) |
| Fondspartner | Manager Fair Oaks Capital Limited (seit 11.09.2024 ) |
| Peergroup | Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt |
| Auflegungsdatum | 10.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 144.8 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | vierteljährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,35 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind attraktive risikobereinigte Renditen. Der Fonds investiert auf einer liquiden Long-Only-Basis vorwiegend in ein Portfolio europäischer und US-amerikanischer Collateralized Loan Obligations (CLOs) mit AAA-Rating.
Artikel zur Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
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