CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (H) WKN: A0KEBU, ISIN: LV0000400174, Typ: thesaurierend
Kursdaten
18,15EUR
0,22%0,04EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (H) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (H) (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,68 % | 0,44 % | 0,83 % | 4,73 % | 13,44 % | 26,22 % | -9,25 % | -5,22 % | 10,47 % | 69,31 % |
| EUR-Basis in % | 8,68 % | 0,44 % | 0,83 % | 4,73 % | 13,44 % | 26,22 % | -9,25 % | -5,22 % | 10,47 % | 69,31 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,65 % | 10,02 % | 9,20 % | 7,22 % |
| EUR-Basis | 3,65 % | 10,02 % | 9,20 % | 7,22 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,90 | -0,54 | -0,24 | +0,08 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,16 | -0,06 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.042761 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,25 % | am 03.11.2022 |
| seit Auflage | 40,49 % | am 25.11.2008 |
Stammdaten
| Name | CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (H) |
|---|---|
| ISIN | LV0000400174 |
| WKN | A0KEBU |
| Domizil | Lettland |
| Fondsgesellschaft | CBL Asset Management IPAS |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Herr Andris Kotans Manager Herr Edgars Lao |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) |
| Auflegungsdatum | 26.09.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CBL Asset Management IPAS |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 29.0498 Mio. EUR (31.12.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -5,22 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,20 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,24 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,18 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, insbesondere durch Anlagen in Schuldtiteln, die von osteuropäischen staatlichen und kommunalen Körperschaften, von Zentralbanken oder Kreditinstituten ausgegeben oder garantiert werden sowie in Schuldtiteln von kommerziellen Unternehmen. Das Anlageportfolio legt in diversifizierter Weise in Schuldtitel verschiedener Währungen und Länder an.
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