NN Utilities Fund P WKN: A0ER70, ISIN: NL0000289668, Typ: ausschüttend
Kursdaten
51,86EUR
-0,48%-0,25EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.10.2020 mit diff. zum 01.10.2020
Hinweis
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Risikochart
Der NN Utilities Fund P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Versorger. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
NN Utilities Fund P (Stand: 02.10.2020)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -3,53 % | 1,55 % | 0,14 % | 8,00 % | -2,01 % | 19,50 % | 24,35 % | 49,73 % | 115,36 % | - |
| EUR-Basis in % | -3,53 % | 1,55 % | 0,14 % | 8,00 % | -2,01 % | 19,50 % | 24,35 % | 49,73 % | 115,36 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | - | - | - | - |
| EUR-Basis | - | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | - | - | - | - |
Informations Ratio ( .. )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | - | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 02.10.2020 | 0.160204 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,03 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 44,76 % | am 11.03.2009 |
Stammdaten
| Name | NN Utilities Fund P |
|---|---|
| ISIN | NL0000289668 |
| WKN | A0ER70 |
| Domizil | Niederlande |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Versorger |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Aktienfonds Versorger Welt |
| Auflegungsdatum | 10.02.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 49,73 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,15 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
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