DNB Obligasjon (III) WKN: A2DW20, ISIN: NO0008001815, Typ: ausschüttend
Kursdaten
10.407,30NOK
0,09%9,40NOK
| Rücknahmepreis | NOK |
|---|---|
| Ausgabepreis | NOK |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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Risikochart
Der DNB Obligasjon (III) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
DNB Obligasjon (III) (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,39 % | -0,14 % | 0,30 % | 2,65 % | 4,73 % | 9,21 % | 5,38 % | 11,12 % | 25,41 % | 111,97 % |
| EUR-Basis in % | -0,68 % | -1,50 % | -1,01 % | -1,35 % | 0,75 % | -2,92 % | -9,21 % | -6,15 % | -4,31 % | 47,43 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,37 % | 4,31 % | 3,89 % | 2,89 % |
| EUR-Basis | 10,37 % | 10,78 % | 11,94 % | 9,80 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,36 | -0,42 | -0,15 | -0,10 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | -0,01 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,40 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 8,40 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | DNB Obligasjon (III) |
|---|---|
| ISIN | NO0008001815 |
| WKN | A2DW20 |
| Domizil | Norwegen |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Arne Mjelde (seit 01.12.1997 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) |
| Auflegungsdatum | 01.12.1997 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
|---|---|
| Währung | NOK |
| Fondsvolumen | 2.70197 Mrd. NOK (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -6,15 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,94 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,15 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,20 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist mittel- bis langfristige Ertragsoptimierung. Der Fonds investiert in auf Norwegische Krone lautende norwegische verzinsliche Wertpapiere, die das Fondsmanagement als hochqualitativ einstuft. Die Duration des Fonds bewegt sich immer zwischen 2 und 4 Jahren.
Artikel zur Fondsgesellschaft DNB Asset Management AS
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