DNB Likviditet 20 (IV) WKN: , ISIN: NO0010337652, Typ: ausschüttend
Kursdaten
10.490,00NOK
0,01%0,60NOK
| Rücknahmepreis | NOK |
|---|---|
| Ausgabepreis | NOK |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.11.2024 mit diff. zum 06.11.2024
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Risikochart
Der DNB Likviditet 20 (IV) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
DNB Likviditet 20 (IV) (Stand: 07.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,51 % | 0,08 % | 0,39 % | 2,56 % | 5,43 % | 10,23 % | 11,34 % | 13,50 % | 21,61 % | 65,98 % |
| EUR-Basis in % | -0,01 % | 1,70 % | -0,40 % | 2,11 % | 6,99 % | -3,78 % | -6,30 % | -2,70 % | -12,05 % | 15,55 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,15 % | 0,60 % | 0,64 % | 0,50 % |
| EUR-Basis | 8,04 % | 10,20 % | 10,85 % | 9,18 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | - | -0,44 | -0,09 | -0,16 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,04 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 2.65987 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,65 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 0,65 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | DNB Likviditet 20 (IV) |
|---|---|
| ISIN | NO0010337652 |
| WKN | |
| Domizil | Norwegen |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr Idar Rydland (seit 15.08.2002 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 15.08.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
|---|---|
| Währung | NOK |
| Fondsvolumen | 568.31 Mio. NOK (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -2,70 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,85 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,09 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,15 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist kurzfristige Ertragsoptimierung. Der Fonds investiert in von finanzstarken Emittenten begebene verzinsliche Wertpapiere, die auf Norwegische Krone lauten und die das Fondsmanagement als hochqualitativ einstuft. Die Restlaufzeit des Fondsportfolios bewegt sich zu jeder Zeit zwischen 0 und 6 Monaten.
Artikel zur Fondsgesellschaft DNB Asset Management AS
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