DNB Obligasjon 20 (IV) WKN: , ISIN: NO0010337785, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.017,27NOK
0,17%1,73NOK
| Rücknahmepreis | NOK |
|---|---|
| Ausgabepreis | NOK |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.11.2024 mit diff. zum 06.11.2024
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Risikochart
Der DNB Obligasjon 20 (IV) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
DNB Obligasjon 20 (IV) (Stand: 07.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,51 % | -0,07 % | -0,29 % | 2,58 % | 5,86 % | 10,37 % | 4,58 % | 9,91 % | 22,60 % | 99,89 % |
| EUR-Basis in % | -1,92 % | 1,55 % | -1,07 % | 2,14 % | 7,43 % | -3,66 % | -11,99 % | -5,78 % | -11,34 % | 39,16 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,95 % | 4,11 % | 3,57 % | 2,69 % |
| EUR-Basis | 10,46 % | 10,68 % | 11,55 % | 9,57 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | - | -0,59 | -0,14 | -0,14 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | -0,02 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.373517 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,11 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 7,11 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
| Name | DNB Obligasjon 20 (IV) |
|---|---|
| ISIN | NO0010337785 |
| WKN | |
| Domizil | Norwegen |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Arne Mjelde (seit 20.09.2004 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 20.09.2004 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
|---|---|
| Währung | NOK |
| Fondsvolumen | 240.516 Mio. NOK (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -5,78 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,55 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,14 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,15 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist mittel- bis langfristige Ertragsoptimierung. Der Fonds investiert in auf Norwegische Krone lautende, von finanzstarken Emittenten begebene verzinsliche Wertpapiere, die das Fondsmanagement als hochqualitativ einstuft. Die Duration des Fonds bewegt sich immer zwischen 2 und 4 Jahren.
Artikel zur Fondsgesellschaft DNB Asset Management AS
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