DNB SMB WKN: A2ATFY, ISIN: NO0010337819, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.574,58NOK
1,11%17,51NOK
| Rücknahmepreis | NOK |
|---|---|
| Ausgabepreis | NOK |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.11.2024 mit diff. zum 06.11.2024
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Risikochart
Der DNB SMB im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
DNB SMB (Stand: 07.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,45 % | -0,63 % | -2,98 % | 1,46 % | 20,65 % | 22,46 % | 26,29 % | 118,86 % | 281,61 % | 1,140,21 % |
| EUR-Basis in % | 7,59 % | 0,98 % | -3,74 % | 1,02 % | 22,43 % | 6,90 % | 6,29 % | 87,62 % | 175,98 % | 763,40 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,83 % | 16,11 % | 24,98 % | 20,45 % |
| EUR-Basis | 17,55 % | 23,28 % | 32,47 % | 26,34 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | - | +0,02 | +0,42 | +0,40 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,05 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.167414 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,56 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 66,93 % | am 06.03.2009 |
Stammdaten
| Name | DNB SMB |
|---|---|
| ISIN | NO0010337819 |
| WKN | A2ATFY |
| Domizil | Norwegen |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Thomas Vogt (seit 16.03.2001 ) Manager Herr Bjarne Liseth (seit 16.03.2001 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK) |
| Auflegungsdatum | 16.03.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
|---|---|
| Währung | NOK |
| Fondsvolumen | 190.803 Mio. NOK (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 87,62 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 32,47 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,42 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,75 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist mittel- bis langfristige Ertragsoptimierung. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Norwegen mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung. Das Fondsmanagement selektiert Wertpapiere mit Wachstumspotenzial.
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