DNB European Covered Bonds WKN: , ISIN: NO0010379340, Typ: ausschüttend
Kursdaten
732,72NOK
0,04%0,26NOK
| Rücknahmepreis | NOK |
|---|---|
| Ausgabepreis | NOK |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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Risikochart
Der DNB European Covered Bonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
DNB European Covered Bonds (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,79 % | 0,07 % | 0,38 % | 2,91 % | 5,26 % | 8,14 % | 7,25 % | 8,05 % | 12,09 % | - |
| EUR-Basis in % | -0,30 % | -1,29 % | -0,94 % | -1,10 % | 1,26 % | -3,86 % | -7,60 % | -8,74 % | -14,48 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,00 % | 1,43 % | 1,20 % | 1,07 % |
| EUR-Basis | 8,54 % | 9,98 % | 10,95 % | 9,26 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,23 | -0,42 | -0,23 | -0,24 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.398716 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,11 % | am 26.09.2022 |
| seit Auflage | 3,11 % | am 26.09.2022 |
Stammdaten
| Name | DNB European Covered Bonds |
|---|---|
| ISIN | NO0010379340 |
| WKN | |
| Domizil | Norwegen |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Daniel Berg (seit 04.09.2007 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) |
| Auflegungsdatum | 04.09.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
|---|---|
| Währung | NOK |
| Fondsvolumen | Mio. NOK (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -8,74 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,95 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,23 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,20 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist kurzfristige Ertragsoptimierung. Der Fonds investiert vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Emittenten weltweit. Die Wertpapiere müssen die Voraussetzungen für die Akzeptanz durch die Norges Bank als Sicherheit für Darlehen von der Norges Bank erfüllen. Die Anlagen des Fonds sind gegen Norwegische Krone abgesichert. Die Duration der Wertpapiere liegt jederzeit zwischen 0 und zwei Jahren.
Artikel zur Fondsgesellschaft DNB Asset Management AS
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