DNB FRN 20 WKN: , ISIN: NO0010657430, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.090,17NOK
0,05%0,56NOK
| Rücknahmepreis | NOK |
|---|---|
| Ausgabepreis | NOK |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der DNB FRN 20 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
DNB FRN 20 (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,86 % | 0,02 % | 0,17 % | 2,92 % | 7,14 % | 13,73 % | 13,45 % | 17,30 % | 29,64 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,05 % | 0,70 % | 1,47 % | 2,77 % | 8,53 % | 2,29 % | -2,23 % | 1,46 % | -5,57 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,50 % | 1,32 % | 1,98 % | 1,55 % |
| EUR-Basis | 8,25 % | 10,50 % | 11,70 % | 9,77 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,40 | -0,44 | -0,08 | -0,12 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | +0,00 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.506607 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,93 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 4,93 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | DNB FRN 20 |
|---|---|
| ISIN | NO0010657430 |
| WKN | |
| Domizil | Norwegen |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Atle Röyrvik (seit 05.09.2012 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) |
| Auflegungsdatum | 05.09.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
|---|---|
| Währung | NOK |
| Fondsvolumen | 385.115 Mio. NOK (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,46 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,70 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,08 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,15 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist kurzfristige Ertragsoptimierung. Der Fonds investiert in Anleihen, die auf Norwegische Krone lauten. Die Duration des Fonds liegt zu jeder Zeit unter 12 Monaten. Die durchschnittliche Restlaufzeit beträgt maximal 5 Jahre.
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