Institutionella Företagsobligationsfonden Dist. WKN: , ISIN: SE0002896472, Typ: ausschüttend
Kursdaten
98,22SEK
0,17%0,17SEK
| Rücknahmepreis | SEK |
|---|---|
| Ausgabepreis | SEK |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Institutionella Företagsobligationsfonden Dist. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Institutionella Företagsobligationsfonden Dist. (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,17 % | 0,33 % | 0,43 % | 3,45 % | 8,62 % | 15,43 % | -2,27 % | 0,02 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -0,27 % | 0,52 % | -1,66 % | 4,72 % | 9,24 % | 7,93 % | -16,03 % | -7,64 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,97 % | 6,61 % | 6,36 % | - |
| EUR-Basis | 10,53 % | 11,33 % | 11,03 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,67 | -0,69 | -0,26 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | -0,05 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,63 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 17,63 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Institutionella Företagsobligationsfonden Dist. |
|---|---|
| ISIN | SE0002896472 |
| WKN | |
| Domizil | Schweden |
| Fondsgesellschaft | Nordea Fonder AB |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Herr Jan Soerensen (seit 19.05.2009 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 19.05.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nordea Fonder AB |
|---|---|
| Währung | SEK |
| Fondsvolumen | 227.516 Mio. SEK (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -7,64 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,03 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,26 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist gutes Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen in Europa und in anderen OECD-Ländern mit Investment Grade-Rating. Die durchschnittliche Laufzeit (Duration) der Wertpapiere im Portfolio beträgt mehr als 7 Jahre. Das Fondsmanagement berücksichtigt bei der Auswahl der Wertpapiere internationale Ethik-Standards und Ethik-Richtlinien.
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