SafePort LOICK Bio-Products & Bio Energy Fund WKN: A1W0QH, ISIN: VCP8244T2077, Typ: thesaurierend

Kursdaten

262,29EUR

-0,03%-0,07EUR

Rücknahmepreis EUR
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Kurs vom 14.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024

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Der SafePort LOICK Bio-Products & Bio Energy Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitätenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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SafePort LOICK Bio-Products & Bio Energy Fund (Stand: 14.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,03 %
eine Woche -0,03 %
Jahresanfang 7,28 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.11.2024
262,36 EUR
Kurs am 16.11.2023
241,95 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 07.11.2024
262,36 EUR
Kurs am 18.11.2021
206,79 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name SafePort LOICK Bio-Products & Bio Energy Fund
ISIN VCP8244T2077
WKN A1W0QH
Domizil St. Vincent und die Grenadinen
Fondsgesellschaft St. Vincent Trust Service Limited
Anlageschwerpunkt Spezialitätenfonds Sonstige
Fondspartner Manager SafePort Asset Management Limited (seit 21.02.2013 )
Peergroup Spezialitätenfonds Sonstige Welt
Auflegungsdatum 21.02.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft St. Vincent Trust Service Limited
Währung EUR
Fondsvolumen 44.1635 Mio. EUR (31.10.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 46,65 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,99 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +6,93
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,50 %
Managementgebühr 1,80 %
Depotbankgebühren 0,15 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in Aktien der LOICK AG und hält 78% der Aktien der SafePort Loick Finanz AG. Darüber hinaus vergibt der Fonds Kredite an die SafePort Loick Finanz AG. Der Fonds ist im vollen oder teilweisen Besitz von deutschen Unternehmen, die auf den Gebieten Bio-Energie-Produktion und Betrieb von Photovoltaik-Parks in Deutschland tätig sind. Bis zu 40% des Fondsvermögens können in physisches Gold oder Silber investiert werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
02.10.2015
02.10.2015
Fondsdokumente (english)
31.12.2017

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