SafePort LOICK Bio-Products & Bio Energy Fund WKN: A1W0QH, ISIN: VCP8244T2077, Typ: thesaurierend
Kursdaten
262,36EUR
0,10%0,27EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.11.2024 mit diff. zum 31.10.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der SafePort LOICK Bio-Products & Bio Energy Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitätenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
SafePort LOICK Bio-Products & Bio Energy Fund (Stand: 07.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,31 % | 0,10 % | 0,86 % | 4,39 % | 8,64 % | 19,58 % | 27,48 % | 46,86 % | 119,38 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,31 % | 0,10 % | 0,86 % | 4,39 % | 8,64 % | 19,58 % | 27,48 % | 46,86 % | 119,38 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,46 % | 1,04 % | 0,99 % | 1,18 % |
| EUR-Basis | 0,46 % | 1,04 % | 0,99 % | 1,18 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +10,67 | +6,05 | +6,93 | +6,58 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,16 | +0,06 | +0,09 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 31.5243 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,26 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 0,26 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | SafePort LOICK Bio-Products & Bio Energy Fund |
|---|---|
| ISIN | VCP8244T2077 |
| WKN | A1W0QH |
| Domizil | St. Vincent und die Grenadinen |
| Fondsgesellschaft | St. Vincent Trust Service Limited |
| Anlageschwerpunkt | Spezialitätenfonds Sonstige |
| Fondspartner | Manager SafePort Asset Management Limited (seit 21.02.2013 ) |
| Peergroup | Spezialitätenfonds Sonstige Welt |
| Auflegungsdatum | 21.02.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | St. Vincent Trust Service Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 44.1635 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 46,86 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,99 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +6,93 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in Aktien der LOICK AG und hält 78% der Aktien der SafePort Loick Finanz AG. Darüber hinaus vergibt der Fonds Kredite an die SafePort Loick Finanz AG. Der Fonds ist im vollen oder teilweisen Besitz von deutschen Unternehmen, die auf den Gebieten Bio-Energie-Produktion und Betrieb von Photovoltaik-Parks in Deutschland tätig sind. Bis zu 40% des Fondsvermögens können in physisches Gold oder Silber investiert werden.
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