Der 4Q-Special Income (ISIN: DE000A1JRQD1) ist ein defensiver Multi-Asset-Fonds, der je nach Marktsituation vornehmlich Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen miteinander kombiniert. Seit der Auflage des Fonds erzielten Investoren eine Wertsteigerung von 33,5 Prozent (FWW, Stand: 29.05.2017). Die Kombination verschiedener Anlagestile und -klassen sowie die hohen laufenden Erträge durch Zins- und Dividendeneinkünfte sorgen für eine geringe Abhängigkeit vom allgemeinen Marktgeschehen und eine Minimierung der Drawdowns, was sich in einer Volatilität von nur 3,53 Prozent über einen Drei-Jahres-Zeitraum äußert.

Aufgrund der hohen Nachfrage und Mittelzuflüsse führt die TBF Global Asset Management GmbH nun ein Soft Close ein, noch bevor der Fonds das Alter von fünf Jahren erreicht hat. „Um unsere Investoren zu schützen, das Rendite-Risiko-Profil nicht zu gefährden oder gar durch zu viel Cash den Fonds zu verwässern, haben wir uns entschlossen, beim 4Q-Special Income zum 30. Juni 2017 einen Soft Close durchzuführen“, erläutert Peter Dreide, CIO und Gründer von TBF. Neuinvestoren, die noch vor der Schließung in den Fonds investieren möchten, sollten sich also beeilen. Auch bereits investierte Anleger können dann nicht mehr nachkaufen.

4Q-Special Income – Depotpaket anfordern

Der Aktienanteil des Fonds setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen zusammen, die sich in sogenannten besonderen Situationen befinden, wie etwa Beherrschungs- oder Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs. Diese besonderen Situationen sind nicht unbegrenzt am Markt verfügbar. „Dieser Soft Close ist somit nur die konsequente Umsetzung unserer eigenen Leitsätze – der Investor steht im Vordergrund“, ergänzt Dirk Zabel, Geschäftsführer der TBF Sales und Marketing GmbH.

Die Gesellschaft TBF steht für ein quantitatives Investment. Seit 1999 verfolgt Firmengründer Dreide das Ziel, ein System zu entwickeln, das Börsen- und Markttrends früher erkennt als andere Investoren, und diesen Vorteil für Investoren nutzbar zu machen.

TBF ist auch Fondsmanager weiterer Fonds, wie zum Beispiel dien 4Q-Income Fonds (ISIN: DE000A1JUV78), der das Jahr 2016 mit einem Plus von 11,12 Prozent abschließen konnte. Die durchschnittliche Volatilität seit 01.02.2005 liegt bei 3,4 Prozent. Der Fonds eignet sich TBF zufolge als Alternative zum bald schließenden 4Q-Special Income, weil er die gleiche Risikoklasse trägt.