Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 08

Anlagestrategie

Mit dem Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 08 hat das Frankfurter Emissionshaus Habona Invest GmbH das Kurzläuferkonzept der bereits platzierten Vorgängerfonds konsequent weiterentwickelt.

Im Fokus des alternativen Investmentfonds (AIF) stehen Nahversorgungsimmobilien, die langfristig an deutsche Lebensmitteleinzelhändler, wie zum Beispiel REWE (Penny), EDEKA (Netto), Lidl und Aldi, vermietet sind. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen die entsprechenden Immobilien jedoch noch nicht fest, d. h. der Fonds ist als Blind Pool konzipiert. Das Management von Habona Invest hat eine klare Produktphilosophie, die Solidität und die erfolgreiche Entwicklung bis zum Ende eines Investments über alles andere stellt: plausibles Investitionskonzept, sorgfältige Objektprüfung, weitreichende Absicherung von Risiken.

Mit einer Laufzeit von sechs Jahren ab Fondsschließung und einer Fondsstruktur, bei der der AIF alleiniger Anteilseigner von Zielfonds wird, die wiederum die Zielinvestments tätigen, hat der Fonds die Möglichkeit von den Vorteilen des Investmentsteuerrechts zu profitieren. Dadurch kann Habona eine Netto-Ausschüttung (also bereits nach Steuern) in Höhe von 3 % p. a. bei halbjährlicher Auszahlung prospektieren. Inklusive des Verkaufserlöses in sechs Jahren soll der geplante Gesamtmittelrückfluss nach Steuern 127 % betragen. Ein Anleger mit einem Steuersatz von 42 % zzgl. Solidaritätszuschlag müsste lt. Habona vor Steuern eine Rendite von 6,3 % p.a. vor Steuern erzielen, um auf die gleiche Nachsteuerrendite zu kommen.

Seit 2009 haben mehr als 10.000 Anleger über die sieben Habona Vorgängerfonds insgesamt ca. EUR 350 Mio. in deutsche Nahversorgungsimmobilien investiert. Die ersten fünf Fonds der Fondsreihe wurden bereits aufgelöst und haben dabei teilweise deutlich die Zielrenditen überschritten. Mit dem neuen Fondskonzept will Habona an diese Erfolge anknüpfen.

Wesentliche Eckdaten der Beteiligung